جریان نقدینگی پروژه (Project Cash Flow) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در مدیریت پروژه است که به بررسی و کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی در طول حیات پروژه می‌پردازد (در این مقاله به مدل‌سازی شبکه جریان نقدینگی (Cash Flow) در پروژه‌های ساخت پرداخته شده است). این جریان نقدینگی معمولاً شامل درآمدها، هزینه‌ها و سایر مبالغی است که در مراحل مختلف پروژه رخ می‌دهند. جریان نقدینگی پروژه (Cash Flow) در نرم‌افزار Primavera P6 یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت و برنامه‌ریزی مالی پروژه است. با استفاده از این قابلیت، می‌توانید درآمدها و هزینه‌های پروژه را بر اساس برنامه زمان‌بندی (Schedule) و اطلاعات هزینه‌ای پروژه محاسبه و تحلیل کنید.
برای تهیه گزارش جریان نقدینگی با استفاده از Primavera، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. بخش Reports را از تب ابزارها Tools انتخاب کنید، سپس گزینه Reports را مطابق تصویر زیر باز کنید:
2. از گروه گزارش‌های جدول‌محور (Tabular)، گزارش با نام CT-01 Monthly Project Cash Flow را انتخاب کنید و سپس مطابق تصویر زیر روی آیکون Wizard در سمت راست کلیک کنید.
3. پنجره Report Wizard باز خواهد شد. فقط مطابق تصویر زیر روی Next کلیک کنید.
4. از بخش Configure Selected Subject Area زیر مجموعه Activities، روی گزینه Columns کلیک کنید.
5. از گزینه‌های موجود در سمت چپ، زیر گروه Earned Value، گزینه‌های Planned Value Cost و Earned Value Cost را انتخاب کنید (برای انتقال آیتم‌ها از ستون سمت چپ به ستون گزینه‌های انتخاب‌شده در سمت راست، دوبار کلیک کنید). سپس روی Apply و بعد OK کلیک کنید.
6. سپس روی Next کلیک کنید.
7. از گزینه‌های تاریخ (Date Options)، روی Time Interval Fields کلیک کنید.
8. از گزینه‌های موجود در سمت چپ، زیر گروه Earned Value، گزینه‌های Earned Value Cost ،Cum Earned Value Cost ،Planned Value Cost و Cum Planned Value Cost را انتخاب کنید، سپس روی OK کلیک کنید.
9. سپس روی Next کلیک کنید.
10. عنوان گزارش خود را وارد کنید، سپس روی Next کلیک کنید.
11. گزارش ایجاد شد. روی Run Report کلیک کنید.
12. گزینه HTML File را انتخاب کنید و از بخش Output File مکان ذخیره گزارش را مشخص کنید، سپس روی OK کلیک کنید.
13. اکنون باید مرورگر Internet Explorer باز شود. این مرحله کمی حساس است: اگر Internet Explorer مرورگر پیش‌فرض شما نیست (برای مثال اگر از Firefox یا Google Chrome استفاده می‌کنید)، به محلی که گزارش ذخیره شده بروید، روی فایل گزارش راست‌کلیک کرده و گزینه Open With Internet Explorer را انتخاب کنید. در غیر این صورت، ممکن است عملیات کپی و جای‌گذاری به درستی کار نکند.
باید چیزی شبیه به این را مشاهده کنید.
14. مقادیر Earned Value ،Cum. Earned Value ،Planned Value و Cum Planned Value را از Internet Explorer کپی کرده و در هر برگه Excel قرار دهید تا به راحتی جریان نقدینگی (Cash Flow) را ایجاد کنید.
مقادیر را از Internet Explorer کپی کرده و در برگه Excel قرار دهید.
شما نمودار جریان نقدینگی را بر اساس ورودی‌های خود دریافت خواهید کرد.
جمع‌بندی نحوه ایجاد جریان نقدینگی در Primavera
از طریق جریان نقدینگی می‌توانید نقاطی را که در آن‌ها کمبود یا مازاد نقدینگی رخ می‌دهد، شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهید. این ابزار با استفاده از اطلاعاتی مانند تخصیص منابع، هزینه‌های فعالیت‌ها و زمان‌بندی پروژه، نمودارها و گزارش‌هایی دقیق ارائه می‌دهد. جریان نقدینگی در Primavera نه‌تنها به تصمیم‌گیری مالی بهتر کمک می‌کند، بلکه برای مدیران پروژه ابزاری ارزشمند برای برنامه‌ریزی، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از بحران‌های مالی در پروژه است. به همین دلیل، در موسسه ACEMI دوره‌ی مدل‌سازی جریان نقدینگی پروژه در Primavera P6 و Excel به کمک یک مثال موردی تدوین شده است. در این دوره، یک روش عملیاتی جهت مدل‌سازی دانسته‌های خود در زمینه هزینه و درآمد پروژه بر اساس شرایط پروژه‌ای که در آن مشغول بکار هستید را خواهید آموخت. نکات کلیدی به منظور بکارگیری نرم‌افزارهای زمان‌بندی جهت درج هزینه‌ها و درآمدها و همچنین تهیه خروجی در زمان مناسب از این نرم افزارها را یاد خواهید گرفت. دوره‌ای که هم برای پیمانکاران، هم کارفرمایان، هم مشاوران و هم افراد فعال در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نکات کلیدی را در بر خواهد داشت.
در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده شده است
1. جریان نقدینگی پروژه چیست؟
2. نحوه ایجاد جریان نقدینگی در نرم‌افزار Primavera چگونه است؟
[1] planningengineer.net/14 steps to create cash flow from primavera with sample file.
